网络知识 财经 雅化集团:中信证券、四川能投资本控股等多家机构于5月19日调研我司

雅化集团:中信证券、四川能投资本控股等多家机构于5月19日调研我司

2023年5月22日雅化集团(002497)发布公告称中信证券拜俊飞 刘宇飞 李博 禾圆 张宇 刘洪睿 严芷苓 冷秋靖、四川能投资本控股李存浩、成都禀实基金秦盛、共青城紫欣私募基金李华龙、华夏财富创新投资管理有限公司刘春胜、人保资产朱杨林、成都欣至峰刘思斯 余燕梅 田欢、上海混沌投资罗钊、同隆鼎创陈睿、中信银行赵继雄、鑫盛创联商业管理有限公司骆方于2023年5月19日调研我司。

具体内容如下:

问:公司基本情况介绍

答:公司目前已形成锂业务和民爆业务双主业运行格局,基本情况如下1、锂业务公司于 2013 年通过参股国理公司进入锂产业,目前拥有国理公司、兴晟锂业、雅安锂业和锂业科技四家锂产业公司。公司专注于氢氧化锂的研发、生产和销售,同时配有碳酸锂产能,综合设计产能合计约 7.3 万吨,生产工艺水平和装备技术水平处于行业前列。公司在多年的生产实践中积淀了大量的工艺诀窍和技术诀窍,确保了产品质量持续稳定,与国内外头部正极材料企业、电池厂商及车企建立了良好的合作关系,是全球有影响力的锂盐供应商。2、民爆业务公司是中国民用爆破器材生产制造、工程爆破和矿山一体化服务的专业提供商。在中国境内现有 20 个民爆生产点,大多布局于中国四川、山西、内蒙、云南、吉林等,是国家一带一路和西部大开发的中心地带,该区域拥有丰富的水利交通和矿产资源。雅化爆破现有 27 家爆破公司、13 个现场混装炸药生产点,拥有爆破施工一级、矿山施工总承包和土石方、隧道工程等专业承包资质。紧跟绿色矿山、数字矿山、智慧矿山发展要求,承揽现场混装炸药爆破一体化、矿山开采、砂石骨料生产、城市整体拆迁、爆破加工以及爆破设计、咨询、监理等业务,系业内领先的爆破工程一体化方案解决专家。公司将顺应行业高质量发展要求,持续保持民爆行业领先地位。

问:锂资源自给情况

答:(一)津巴布韦卡玛蒂维锂矿卡玛蒂维锂矿已完成第一期钻孔勘探工作,正在进行 JORC 可研报告的编制和一期采矿项目的建设工作。卡玛蒂维锂矿项目分两期建设,一期通过露天开采形式,在原厂址对选矿厂进行改造,年内可实现向国内提供一定数量的锂精矿;2024 年四季度完成二期矿建工作并投产,预计年产 30 万吨锂精矿。(二)纳米比亚达马拉兰锂矿纳米比亚锂矿正抓紧推进勘探工作。除此之外,公司还在持续跟进国内外其他锂矿、盐湖项目,计划到 2025 年锂资源自给率达到 50%以上,为公司未来锂盐产能扩充建立稳定的锂资源保障体系。

问:公司锂业务产能规划情况

答:基于下游客户需求和公司可持续发展的长远布局,公司对锂产业进行扩能,启动雅安第三期共计年产 10 万吨高等级锂盐生产线建设项目。三期建成后,公司锂盐综合产能将达到 17 万吨以上。

问:公司锂资源包销情况

答:1、与银河锂业续签锂精矿包销协议至 2025 年。银河锂业每年根据公司生产需要提供不低于 12 万吨锂精矿供应,将为公司未来锂盐产品生产提供长期、稳定、优质的原料保障。2、参股澳洲 Core 公司并签订锂精矿包销协议,Core 目前已出部分原矿,旗下锂矿开采成本较低,开采价值较高,今年开始将向公司每年供应不低于 7.5 万吨锂精矿。2023 年 3 月又获得了额外的 1.85 万吨锂精矿供应。3、参股澳洲 BY 公司股权并签署锂精矿《承购及销售协议》,BY 公司在苏丹和埃塞俄比亚等非洲国家拥有矿产资源,核心资产主要为埃塞俄比亚的 Kenticha锂矿,为公司在锂产业上游资源端提供了新的保障渠道,今年将开始为公司供应每年不低于 12 万吨的锂精矿。4、与 DMCC 公司签订锂辉石 DSO 矿四年承购协议,每年不低于 50 万吨,合计 200 万吨。5、公司参股的能投锂业拥有李家沟锂辉石矿采矿权,根据协议约定,李家沟锂矿日后开采、加工的锂精矿将优先满足公司旗下控股子公司国理公司的生产供应。

问:公司锂盐客户群体

答:目前公司的客户群主要包括国内外正极材料企业、电池厂商和整车企业,如LGC、振华、贝特瑞、厦钨等正极材料头部企业,松下、LGES、SK ON 等日韩电池厂商,以及特斯拉、比亚迪等全球新能源汽车企业,公司与上述企业均形成了良好的合作关系,为公司未来锂盐产能扩张和释放建立了渠道优势。去年公司在客户结构上做了比较大的调整,海外客户占比提升较大,对今年锂盐产品销售将起到极大的支撑。

问:公司电子雷管情况

答:工业和信息化部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》,提出全面推广工业数码电子雷管,公司全面抓住工业数码电子雷管全面替代电子雷管的政策导向,依托电子雷管技术和渠道优势,不断提高电子雷管在全国的市场占有率。近三年来,公司数码电子雷管产销量稳居行业首位。

问:公司未来发展定位

答:公司未来将坚持锂产业和民爆双主业联动发展,充分发挥在产业链、区位、市场、管理、资源整合、人才和技术等方面的优势,在锂产业方面将通过资源保障、扩能建设和核心客户快速做强,将公司打造成具有全球影响力的锂盐供应商;在民爆产业方面不断巩固在行业中的领先地位和盈利能力,践行民爆行业高质量发展要求,通过行业并购整合、数码电子雷管技术升级和爆破一体化服务,将公司打造成具有国际竞争力的民爆产业集团。本次沟通会未涉及公司未公开披露的相关信息。

雅化集团(002497)主营业务:锂业务和民爆业务两大板块,其中民爆业务又分为民爆生产经营、爆破、运输三大类业务。

雅化集团2023一季报显示,公司主营收入30.38亿元,同比上升14.21%;归母净利润5.93亿元,同比下降41.99%;扣非净利润5.69亿元,同比下降43.92%;负债率21.58%,投资收益59.56万元,财务费用877.71万元,毛利率28.82%。

该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级2家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为24.36。

以下是详细的盈利预测信息:

雅化集团:中信证券、四川能投资本控股等多家机构于5月19日调研我司

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出4.61亿,融资余额减少;融券净流出5009.96万,融券余额减少。根据近五年财报数据,估值分析工具显示,雅化集团(002497)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性较差。财务相对健康,须关注的财务指标包括:经营现金流/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标4星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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