正确的仓位控制是怎样的, 职位管理就像管理一个团队。你不能调动所有的军队去占领一个地方。即使红军在长征中防守撤退,也是分几路的。红军记得,胜利的法宝就是集中优势兵力打胜仗。买股票也应该这样。
有了分层思想,职位管理变得容易多了。
在——节点底部建仓,是判断股价处于底部区域,开始建仓的一种方式。这是价值投资常见的介入节点,无论现在是否止跌,未来是否快速上涨,横盘多久。只在乎价格和价值的差距,
也就是说,你只关心空间而不关心时间,那么你可能面临的问题就是连续下跌,因为市场往往会超预期,你认为的底部有时候就在半山腰。
金字塔法——加仓金字塔买入法是一种越买越多的方法,但经常面临价差过大导致买入不足的问题。这时候可能就要套用倒金字塔,一步步加仓了。
这种方法面临的问题是,一旦加仓,结果就开始大幅下跌。这时候我该怎么办?
三三制原则3354职位三三制针对的是整体职位布局和分级管理。仓位分一级、标准、观察三个级别,各占30%,但实际情况是有时买多有时买少,不完全。这有点像一件艺术品。优先权完全是暂时的。
仓位多少完全取决于市场和个人预期,所以一定有更大的补救措施。
加倍报复——增援。虽然价值买入前安排了三个仓位,但实际上总仓还是有相当于两倍仓的后备力量。如果被围困,可以增援,这需要充分的把握和精确的规划,否则就会陷入敌人的阴谋,损失惨重。
因此,有必要通过以下方式保持足够的安全裕度:
当价格跌到第一个买价的五档时,记住一至三档都有仓位,四档不变,五档把准备金放进去。如果用10%作为第一档,那么第一档亏50%应该是可行的,除非真的错了,也应该退到这里。
倒金字塔法则就是根据行情减去一笔,不考虑涨跌,不考虑盈亏。还原后,重新调整仓位的位置,再次重复规则。
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