基金交易常见的概念，1、基金设立日期
基金设立日期是指基金满足设立条件后，基金管理人公告基金设立的日期。
2、募集资金期限
基金募集期限是指自募集说明书公告之日起至基金设立之日止的期间。
3、基金存续期
基金存续期是指基金发行成功并经过封闭期后的存续期。
4、基金开放日
开放日是指开放式基金（封闭式基金在交易所上市，可以在交易所交易日买卖）。投资者办理申购、赎回、转换、转让等事宜的时间为开市日。我国开放式基金开仓日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日，处理时间为9:00~15:00。
5、基金份额
又称基金份额，是指基金发起人向不特定投资者发行的凭证，表明持有人对基金享有资产所有权、预期年化收益分配权等相关权利，并承担相应义务。
前端充电时：
净认购金额=认购金额/(1+前端认购费率)
前端认购费=认购金额-净认购金额
认购份额=净认购金额/T日基金份额净值
收取后端费用时：认购份额=认购金额/T日基金份额净值
6、基金净值
指每一基金份额的净值，等于基金总资产减去总负债的余额除以基金份额总数。
基金净值分为单位净值和累计净值
基金份额净值=（总资产-总负债）/基金份额总数
累计单位净值=基金成立后单位净值+累计单位分红金额
基金净值并不是选择基金的主要依据。基金净值未来的增长是判断投资价值的关键。
公募基金净值每日更新
七、基金认购
认购是指投资者在基金募集期间按照基金单位面值加手续费（或有）购买基金的行为。基金的发行价格一般为1元。投资者办理申购等基金业务的时间为开市当日。具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。
八、基金认购
认购是指投资者在基金成立后，按照当日收市后计算的基金份额资产净值加上手续费（或有），购买基金的行为。由于投资者需要在当日15:00之前完成交易，因此投资者当日买卖基金时，尚无法确定当日基金净值（买入价和卖出价）。只能参考前一个基金交易日的数据。因此，开放式基金通常以“未知价格”为交易原则。
订阅费有两种类型：前端订阅费和后端订阅费。前端费用是指购买基金时收取的申购费，通常按照购买金额降序排列；后端费用是指在申购时不收取但在赎回时额外收取的申购费用，通常根据基金的持有时间收取。持有基金一定年限后，可以按浮动比例免除一些后端费用。
九、基金赎回
是指投资者将已持有的开放式基金份额出售给基金管理人以收回资金的行为。赎回基金时需要缴纳赎回费，赎回费一般不超过赎回金额的3%。由于投资者需要在当日15:00之前完成交易，因此投资者当日买卖基金时，尚无法确定当日基金净值（买入价和卖出价）。只能参考前一个基金交易日的数据。因此，开放式基金通常以“未知价格”为交易原则。
赎回金额计算：
前端充电时：
赎回总额=赎回份额数T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额赎回率
赎回金额=赎回总金额-赎回费用
后端收费时：
赎回总额=赎回份额T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额赎回率
后端申购/申购费率=赎回份额申购/申购申请日基金份额净值该份额对应的后端申购/申购费率
赎回金额=总赎回金额-赎回费用-后端申购/申购费用
10、巨额资金赎回
大额赎回是指当日开放式基金净赎回量超过基金规模的10%时，在赎回比例不低于基金规模总额10%的情况下，基金管理人可以赎回剩余余额。申请延期。当出现巨额赎回申请时，投资者可以选择两种方式：连续赎回或取消赎回。连续赎回是指投资者选择在下一个基金开户日赎回延迟赎回申请。
11、资金转换
是指投资者从所投资的一只基金转向同一基金管理人管理的不同基金中的另一只基金。需要支付的费用一般略低于投资者赎回然后认购的总费用。
转股金额=转股股份转股日基金净值-转股费用
基金份额折算=折算金额折算日基金净值
12、资金转托管
资金划转是指投资者在不同托管地点（不同卖方以及同一卖方的城市或分支机构不能通过存款）之间变更同一基金持有的基金份额托管机构的操作。
13、资金非交易划转
非交易转让是指因继承、赠与或司法执行等原因导致基金份额持有人发生变化的行为。非交易性资金转移包括继承、捐赠、司法执行等。
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