基金份额及其价格的计算，基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的基金份额，表明持有人依据所持有的份额享有分配预期年化预期收益、清算后剩余财产的获得权以及其他相关权利。由持有人承担，并承担相应的义务。证书。
基金净值计算
具体计价方法主要包括：
1、上市流通的证券，按照估值日证券交易所上市的市场价格（平均价或收盘价）进行估值；评估日无成交的，采用交易日市场价格。
2、非上市股票分为两种情况：已上市流通且属于发行新股或配股的股票，按照估值日在证券交易所上市的同种股票的市场价格计算。若当日无成交，则按当日市场价格。计算；首次公开发行的非上市股份按照成本价计算。
3、非上市国债和银行存款按照本金加上截至评估日的应计利息计算。
4、配股权证自除权日至配股确认日按照市场价与配股价格的差额计算；市场价格低于配售价格的，按照配售价格计算。
5、其他非上市证券按成本价计算。
6、派发的股利和债券利息按照评估日实际收到的金额计算。
7、基金合同约定的其他方式。基金资产总价值中可扣除的负债和费用主要包括：应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、应付预期年化预期收益、应付税费、其他应付款等。
基金份额申购、赎回价格的计算
基金份额价格是指投资者认购或赎回基金份额后需要支付或获得的资金。基金份额的价格计算涉及两个相关的概念：申购和赎回。基金份额的申购、赎回价格按照申购、赎回日基金份额净值加减相关费用计算。
基金份额及其价格的计算，以上就是本文为您收集整理的基金份额及其价格的计算最新内容，希望能帮到您！更多相关内容欢迎关注。
