网络知识 财经 基金份额是什么意思(基金份额是什么意思11.96份额是多少)

基金份额是什么意思(基金份额是什么意思11.96份额是多少)

基金份额是什么意思,许多基金投资者仍然对基金份额的含义以及为什么需要转换基金份额感到困惑。资金分割好不好?基金份额转换好不好?

基金份额是向投资者公开发行的,是表明持有人有权以其持有的份额分配基金财产预期年化收益、获得清算后剩余财产的权利以及其他相关权利的凭证,承担相应的义务。

基金份额转换是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总数,使基金份额净值相应减少。份额转换后,基金份额总数和持有人持有的基金份额数量将发生调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不变。股份转股对股东权益无重大影响。详情请参见各基金转股相关公告。

验资结束日为基金份额转换日。基金管理人对基金份额进行折算,使验资结束当日基金份额净值为1.0000元。然后,投资者应集中申购获得的基金份额按照当日基金份额净值计算,并由登记机构对投资者集中申购份额进行登记确认。

基金管理人将就集中申购份额的确认、基金份额的转换结果等予以公告。

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