基金估值和净值的区别，表现在三个方面，基金估值和基金净值都是投资基金的重要组成部分。投资者可以根据基金估值和过往基金净值决定持有基金的数量和分配。它们也是基金价值的反映。基金估值和净值有什么区别？今天我们就来看一下。
1.本质不同
基金估值是指按照公允价格计算、评估基金资产和负债的价值，确定基金资产净值和基金份额净值的过程。
基金份额净值是指基金当前净资产总额与基金份额总数的比率。
2、市场功能不同
基金估值是基金份额的净值，是大多数基金计算申购和赎回金额的基础。由于关系到基金投资者的利益，基金份额净值的计算需要准确、谨慎。
基金的资产净值因国家而异。一般情况下，基金管理人在每个工作日和每个月末计算并公布基金资产净值。
3、计算方法不同
基金估值计算方法：估值方法的一致性是指基金在对资产进行估值时采用相同的估值方法。
基金净值计算方法：基金净值计算分为已知价格和未知价格。
前者是基金管理人根据前一交易日收盘价计算的基金拥有的金融资产总额除以卖出的基金份额总数的计算结果；后者是基金管理人根据当日收盘价计算出的基金份额资产净值。单位基金的价格通常在第二天就知道。
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