网络知识 财经 工银瑞信货币基金怎么结算(工银瑞信货币基金482002)

工银瑞信货币基金怎么结算(工银瑞信货币基金482002)

工银瑞信货币基金怎么结算,工银瑞信货币基金如何结算?工银瑞信旗下有6只货币基金,深受偏好稳定年化预期收益的投资者青睐。那么你知道工银瑞信货币基金是如何结算的吗?其实计算方法和其他货币基金是一样的。

工银瑞信货币资金结算方式

工银瑞信货币基金赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以1元计算,保留0.01元。但:

赎回金额=赎回份额基金份额净值

举例:假设您最初认购了20000股工银瑞信避险基金,持有一段时间,并准备全部赎回。赎回前,您在销售网点查看基金账户余额,预计年化预期收益已累计分配673.25份基金份额,则您可赎回的基金份额数量为20673.25份;由于赎回当月尚有5.2元的累计预期年化预期收益尚未发放,因此您实际可赎回的金额为:

20673.25份1元/股+5.2元=20678.45元

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工银瑞信货币基金怎么结算

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