工银瑞信货币基金怎么结算,工银瑞信货币基金如何结算?工银瑞信旗下有6只货币基金,深受偏好稳定年化预期收益的投资者青睐。那么你知道工银瑞信货币基金是如何结算的吗?其实计算方法和其他货币基金是一样的。
工银瑞信货币资金结算方式
工银瑞信货币基金赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以1元计算,保留0.01元。但:
赎回金额=赎回份额基金份额净值
举例:假设您最初认购了20000股工银瑞信避险基金,持有一段时间,并准备全部赎回。赎回前,您在销售网点查看基金账户余额,预计年化预期收益已累计分配673.25份基金份额,则您可赎回的基金份额数量为20673.25份;由于赎回当月尚有5.2元的累计预期年化预期收益尚未发放,因此您实际可赎回的金额为:
20673.25份1元/股+5.2元=20678.45元
延伸阅读
工银瑞信货币基金赎回需要多少天? 工银瑞信货币基金是什么?工银瑞信货币基金哪家比较好?中国货币基金怎么样? 2016年中国货币基金哪家比较好?
工银瑞信货币基金怎么结算,以上就是本文为您收集整理的工银瑞信货币基金怎么结算最新内容,希望能帮到您!更多相关内容欢迎关注。