量化对冲基金的特点有哪些，随着市场的快速发展，诞生了很多词汇，了解其含义和特点是非常有必要的。那么量化对冲基金有哪些特点呢？那么量化对冲基金呢？
量化对冲基金的特点：
1、投资范围广，投资策略灵活
由于普通公募产品投资范围有限，参与衍生品投资的比例较低。例如，我国证券投资基金参与股指期货交易指引规定，基金持有的股指期货合约价值不得超过基金净资产的10%。卖出持有的期货合约价值不得超过基金持有股票总市值的20%，且必须以套期保值为主，严格限制投机行为。
对于一些私募量化对冲产品（如私募基金、公募账户），不仅可以在现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券等多种资产之间灵活配置。融资票据、资产支持证券、金融衍生品、商品期货等，而且投资比例没有限制，大大提高了投资的灵活性。
2、以追求绝对预期年化预期回报为目标。
由于公募基金有投资范围和仓位限制，比如规定股票型基金不得低于80%（有的基金更高），所以只能通过买入持有或减仓的方式来管理资产，更多的还是靠天气，因此在下跌的市场中无法避免系统性风险。因此，公募业绩评估历来更注重相对预期年化预期收益的排名。这就造成了前面提到的一些基金尽管跑赢大盘但仍然亏损的困境。对冲基金具有灵活的投资策略。通过多空股指期货对冲等方式可以降低投资组合的系统性风险。无论市场上涨还是下跌，都可以获得一定风险下的绝对预期年化预期收益，以追求绝对预期年化预期收益为目标。
另一方面，我国A股市场近年来一直处于弱势震荡状态，行业板块轮动特征明显。因此，公募业绩波动较大。今年表现最好的基金很可能是明年最后一只。你有很多事情要做。受此影响，投资者的风险偏好日益降低，对稳定的年化预期收益的追求更加迫切。绝对预期年化预期收益产品也越来越受到市场的关注和欢迎。
3. 更好的风险调整后预期年化预期回报
通过对比海外对冲基金与主要市场指数的表现可以看出，长期来看，各策略对冲基金的累计预期年化预期收益均超过主要市场指数，且取得了正的历史预期年化预期返回。当市场下跌时，对冲基金也表现出一定的抗跌能力。例如，2008年金融危机期间，对冲基金整体提供了较好的防御能力，同时获得了稳定的预期年化预期收益。
4、与主要市场指数及资产配置价值相关性较低
考察过去13年各对冲基金指数与全球主要市场指数的相关性可以发现，除恒生指数外，对冲基金与主要市场指数的相关性较低。其中日经255指数和法国CAC指数与各对冲基金指数的相关性较低。基金指数都是负相关的，因此在投资组合中加入对冲基金可以降低整体投资组合的预期年化预期收益波动性，提高投资组合的风险调整后的预期年化预期收益。此外，各种对冲基金指数之间的相关性也较小。高，因此对冲基金之间采用不同策略的配置并不能有效降低投资组合的整体风险。
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