购买什么量化对冲基金好，基金是一个巨大的投资市场，投资者分布广泛。想知道哪种基金好？你需要学会观察市场状况和策略。那么哪些量化对冲基金好买呢？
量化对冲基金部分展示：
如何选择量化对冲基金？
量化对冲基金是一种对投资者专业性要求非常高的投资类型。市场上的量化对冲产品主要有公募、私募、券商资管三大系列。从数据来看，他们的表现相差较大。下面我们介绍几个最常用的量化指标，帮助投资者选择好的量化对冲基金。
1、投资预期年化预期收益：主要看绝对预期年化预期收益。量化对冲基金的投资预期年化预期收益是在长期和短期、不同市场上衡量的。基金中检查绝对预期年化预期回报。是否具有持续盈利能力。
2、最大回撤：当产品净值达到所选期间任意历史点的最低点时，预期年化预期收益率的最大回撤。
最大回撤衡量的是产品历史上遭受的最大浮动损失，或者说是衡量产品购买时是否需要择时的重要指标。关注基金的最大回撤率，可以帮助投资者了解基金的风控能力以及自己面临的最大损失。对于量化对冲基金来说，这个指标甚至比波动性更重要。
最大回撤越小，购买时对产品择时的要求就越低。
最大回撤反映了对冲基金的风险控制能力，一般控制在5%以内。量化对冲基金设置的止损线一般为0.92或0.93。如果最大回撤达到7%、8%，则可能面临爆仓风险。如果最大回撤超过8%，基本说明该基金风控能力较弱，不建议选择。
夏普比率：是基金业绩评价最常用的标准化指标。是能够同时综合考虑预期年化预期收益和风险的三大经典指标之一。其公式为
其中，E(Rp)：投资组合的预期收益率，Rf：无风险预期年利率
E(Rp)-Rf：超过无风险投资的投资组合回报
p：投资组合的标准差，代表投资组合风险
夏普比率表示每单位所承担的总风险所产生的超额回报。
无论国内还是国外，从长期（至少1年）来看，夏普比率大于1就是好的，夏普比率大于2就是优秀，这意味着在小回撤的情况下，有更好的表现。预期年化收益，夏普比率低于0.5的基金不推荐。
4. 年化波动率。波动性是资产价格历史变化的指标。它衡量特定时期内资产价格的活动。一般取一段时间内每日资产收盘价变化百分比的平均值，并加上其年化。
年化波动率是衡量产品长期表现的重要指标。年化波动率波动率越小，说明基金的风险对冲能力越强。年化波动率越高，基金预期年化预期收益的不确定性就越强（预期年化预期收益可能很大，损失也可能很大）。
5、市场相关性，主要考察量化对冲基金与市场（股票市场或债市）的相关性分析，衡量两者的密切相关性。
一般来说，当相关系数大于0.7时，认为相关性较高。 0.4~0.7之间相关性较低，低于0.4则不相关。理想的市场中性策略基金应该与市场表现不相关，即相关系数应低于0.4。
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