量化对冲基金有亏的吗 量化对冲基金亏损情况，有人说，人生就是有输有赢。投资领域没有绝对的正回报，影响因素很多。因此，在进行风险投资时，需要有足够的风险承受能力。量化对冲基金有损失吗？目前对冲基金损失的量化是多少？
量化对冲基金会亏损吗？
金融市场没有保证盈利或亏损，因此无论采用什么策略或交易方法，损失都是不可避免的。量化对冲也会造成损失，有时损失可能会非常惨烈，而且量化对冲涉及流程和各种保障措施的要求都比较严格。如果一个交易环节正常运行，而另一个交易环节出现问题，就会导致对冲不及时，风险暴露更大。
量化对冲基金损失：
受股指期货市场持续贴水影响，去年表现良好的量化对冲基金今年明显遭遇了“小年”，整体表现平平。数据显示，20只量化对冲基金（各类型单独计算）前三季度平均预期年化收益率为-1.26%。虽然与今年A股市场的震荡相比仍表现出韧性，但预期年化回报可观。没有去年那么好。从投资策略来看，量化对冲基金三季度加仓，不少基金也加大了对冲力度。
前三季度小幅亏损1.26%，最严重亏损超过14%。
针对A股非理性下跌，中国金融期货交易所于去年9月开始实施股指期货新规。单一股指期货产品每日开仓量限制在10手，盘中交易手续费大幅上涨。因此，一批化学避险产品的避险成本大幅上升，直接导致该类产品前三季度表现平平。
数据显示，20只可对冲的绝对预期年化预期收益基金（所有类型合计）第三季度平均预期年化预期收益为-0.08%，而同期上证指数上涨2.56% 。只有华泰柏瑞量化了预期。年化预期收益方面，华宝兴业量化对冲等基金实现小幅正值预期年化预期收益，表现最差的产品亏损3.6%。
从前三季度的表现来看，该类量化对冲基金的平均预期年化预期收益率为-1.26%。华宝兴业量化对冲、海富通阿尔法对冲、华泰-松岭量化预期年化预期收益、广发对冲套利等产品表现较好，表现最差的产品跌幅超过14%。
该类产品的预期年化预期收益率看似有弹性，但较去年逊色不少。数据显示，2015年，8只对冲量化基金平均预期年化收益率高达12.8%。
深圳一位基金经理表示，股指期货新规对量化对冲产品影响较大。 “过去一段时间，在大幅折扣持续的情况下，此类产品的预期年化预期收益普遍下降，Alpha策略基本失败。主要是通过积极寻找新的策略来提升预期年化预期收益，或者寻找交易机会。”
一些基金经理也表示，深度折价的情况正在改善。永盈量化基金在公告中表示，“2016年第三季度，股指期货市场持续处于深度贴水状态，流动性大幅下降，对套期保值策略的执行产生了一定影响。随着市场情绪企稳，股指期货合约继续贴水。水位已经趋同，但折扣现象预计仍将持续。”
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