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基金清算和结算的区别是什么(基金清算由谁完成)

基金清算和结算的区别是什么,中华文化博大精深。很多词看似相似,但实际上并非如此。它们在不同的情况下表达不同的含义。那么资金清算和结算有什么区别呢?

私募股权基金清算流程是怎样的?关闭基金然后再开设基金是什么意思?

什么是基金清算?

基金合同终止时,依照法律、法规和基金合同的有关规定对基金进行清算,基金管理人应当组织清算组对基金财产进行清算。清算组由基金管理人、基金托管人及相关中介服务机构组成。清算组制作的清算报告应当经会计师事务所审计、律师事务所出具的法律意见书,并报国务院证券监督管理机构备案并公告。清算后的剩余基金财产按照基金份额持有人持有的份额的比例进行分配。

清算条件:

1、封闭式基金到期未获批准续期;

2、基金持有人大会决定终止;

3、原基金管理人、基金托管人职责终止,无新的基金管理人、基金托管人接任;

4、基金合同、基金章程规定的情形。

什么是资金结算?

基金销售结算资金是指基金销售机构、基金销售支付结算机构、基金份额登记机构及其他与基金销售相关的机构收取的基金认购(申购)款,并在基金投资人结算账户和基金财产托管账户之间划转的资金。 )、赎回、现金分红等资金。

结算方式:

证券公司可以采用托管结算模式和证券公司结算模式办理托管资金现场交易结算业务。

在风险管理方面,证券公司应当按照法人结算原则,对纳入多边净额结算范围的所有自营、经纪、托管等业务承担最终结算责任。证券公司托管业务结算出现违约的,中国结算有权扣留、处置其自营结算资金和自营证券,以弥补其结算违约。证券公司开展资金托管业务时,应当参照相关行业协会对托管银行的要求,与客户签订相关证券资金结算协议。中国证券登记结算公司颁布实施的《中国结算协助托管银行冻结、解冻 、划转、划回违约客户证券的业务流程》等业务规定,证券公司作为基金托管人按照相关规定执行。

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基金清算和结算的区别是什么

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