消息，2024年1月22日思源电气（002028）发布公告称圆信永丰、Green Court Capital Management、Goldmam Sacs asset management、Invesco Investment Management、JPMorgan Asset Management、Neuberger Berman Pictet Asset Management、Tiger Pacific、Value Partners、WT Capital 碧云资本、HSBC Jintrust、Gaoyi Asset management、富国基金、汇丰前海证券、摩根大通、中泰证券、东吴电新、Balyasny Asset Management、East Capital、Frankin Templeton、Golden Pine于2024年1月21日调研我司。
具体内容如下：
问：红海线路对公司的影响？
答：红海线路主要会影响公司在欧洲和中东地区的业务，公司会保持和各承运商的沟通，密切关注后续变化。Q2海外运费占订单的比例是多少？运费和贸易术语强相关。相对国内市场，海外市场订单运费占比相对较高。Q32024年预计海外哪个地区订单增长会更好 ？公司海外业务主要分布在拉丁美洲区、非洲区、中亚区、中东与欧洲区和东南亚地区，各地区总体量接近。公司海外订单的增长在现阶段更多来自于市场渗透率的提高。Q4对2024年网内和网外业务可持续性的预测？公司更关注竞争力、渗透率和占有率的提升。网内业务2024年可能会归温和增长，同时公司也做好了应对快速增长的准备，我们有信心在这个市场保持良好的发展态势；网外业务有很多组成部分，主要是发电和工业， 公司致力于在这些市场提高自己的渗透率。Q5公司产品渗透率如何提升？1）继续拓展公司产品品类；2）提高公司自身竞争力获取更多份额。3）加强新市场的开拓。Q6 请介绍网外业务的竞争情况 ？ 相对其他市场，新能源发电市场和工业市场目前竞争相对充分。随着全球新能源的快速发展，客户对产品性价比的要求在不断提升，公司也会持续推断适合新能源市场的产品版本，满足市场需求。Q7800kV GIS 目前进展情况？目前产品还在研发中，争取2024年实现突破。Q8公司互感器、电抗器业务情况？互感器产线在海外保持良好的增速；电抗器产品主要是运营商采购，国内市场中预计可获得的增幅较小，海外市场目前处于零星订单状态，主要客户在欧洲和澳洲。Q9海外业务中，EPC占比？ 海外EPC业务的战略定位是带动单机设备的销售、推动单机产品市场的突破，满足海外客户的多样化需求。EPC业务正在积极拓展新的业态，比如储能EPC，大型Statcom等完整解决方案的能力。Q10如何看待未来3-5年变压器的供应链情况？0现阶段来看变压器的供需矛盾依然会存在。目前整个产业链供应能力不足，变压器产品需求的高速增长和高电压产品扩产的难度，在一定时间内不会改变目前的供需状态。Q11对于欧洲市场的看法？拉丁美洲增长会不会受限于自身财政状况？1欧洲市场规模较大，但公司目前在欧洲市场渗透率较低。近两年随着业务逐渐拓展，公司已顺利在欧洲10多个国家实现完美交付，相信有机会在欧洲市场取得长足的进步。增长不只是来自于需求的增长，更多的是来自于市场份额的扩展。总体来说，拉美财政的不确定性对我司影响较小。Q122023年公司现金流改善的原因和措施 ？21） 公司不断加强供应链能力的建设，特别是计划能力的以提升，提高库存管理能力；2） 加强合同货款管理 ，严格按照合同约定的付款管理。Q13目前公司在海外市场销售策略？3公司海外目前以直销模式为主。Q14海外客户比较看重后续服务，公司目前售后服务情况及后续规划？4目前公司正在建设全球工程服务中心，安装、调试、服务是设备出口海外的重要环节。公司致力于优化目前的的海外整体交付能力和服务能力。
思源电气（002028）主营业务：输配电设备的研发、生产、销售及服务。
思源电气2023年三季报显示，公司主营收入85.81亿元，同比上升22.55%；归母净利润11.48亿元，同比上升46.14%；扣非净利润11.11亿元，同比上升37.31%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入32.78亿元，同比上升23.38%；单季度归母净利润4.48亿元，同比上升43.2%；单季度扣非净利润4.3亿元，同比上升24.75%；负债率39.39%，投资收益1215.87万元，财务费用-1312.03万元，毛利率30.11%。
该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为59.43。
以下是详细的盈利预测信息：
融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1207.14万，融资余额减少；融券净流入1529.46万，融券余额增加。
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