网络知识 财经 中原证券:9月14日接受机构调研,东方证券股份有限公司参与

中原证券:9月14日接受机构调研,东方证券股份有限公司参与

2023年9月18日中原证券(601375)发布公告称公司于2023年9月14日接受机构调研,东方证券股份有限公司孙嘉赓参与。

具体内容如下:

问:请简要介绍河南省境内的竞争格局(包括大券商在河南省内的布局),以及公司在省内的优势地位。

答:中原证券股份有限公司是注册地在河南的一家法人证券公司。公司先后于2014年和2017年在联交所主板和上交所主板上市,成为全国证券行业第八家+H股上市券商,也是河南省首家实现沪港两地上市的金融企业,是河南省多层次资本市场发展的重要载体。目前中原证券共有员工近3000人,总资产超560亿元,在上海、北京、广州、深圳、香港和全国三分之二以上的省会城市及河南省内各省辖市和经济强县设有证券分支经营机构108家左右,其中河南地区分支机构88家。近年来,公司持续以提升客户价值为中心,以投顾+投教作为抓手,凭借公司多年培养的优秀投顾和对机构投资的深入研究,高效对接客户差异化需求;同时创建了多个服务品牌,例如“财富中原”服务品牌,“赢在中原”实盘大赛,“逐鹿中原杯”私募大赛等,取得良好的市场反馈。近些年,随着券商头部优势越发明显的趋势下,公司投行业务一方面受头部券商抢占市场份额影响,在承揽方面的本土优势逐渐减小,市场占有率较低,另一方面经过多年耕耘和积累,公司投行业务自2021年以来品牌知名度有了较大提升,投行执业质量被中国证券业协会评为类。特别是,公司投行高度重视省内项目资源的开发和深化相关企业服务,并已积累了一定的资源,下一步将逐步转化为项目储备。

问:公司各项业务的核心竞争力和未来发展方向。

答:公司的主要业务为证券经纪业务、自营投资业务、投行业务、私募基金管理业务、另类投资业务、期货业务和区域性股权市场业务等。一、证券经纪业务方面公司经纪业务的竞争力主要体现在以下方面1、区域资源和网点优势。深耕河南,地处中部人口大省,在政企关系、网点布局、银行等线下渠道合作和零售客户开发上具备较强优势。截至2023年6月底,财富管理业务共在省内及全国重点城市设立分支机构108家(包括29家分公司和79家营业部),77%的分支机构(包括17家分公司和71家营业部)集中在河南。2、稳固的零售客户基础和优秀的人才队伍。财富管理条线多年深耕省内外核心区域,逐步建成了一支由800余名服务团队,形成了总分协同的“1+N”服务模式,服务客户超300万户,托管资产近2000亿元,是公司重要基础业务和主要收入来源。3、特色品牌优势。作为14家+H两地上市公司之一,条线持续以提升客户价值为中心,以投顾+投教作为抓手,高效对接客户差异化需求;同时创建了多个服务品牌,例如“财富中原”服务品牌,“赢在中原”实盘大赛,“逐鹿中原杯”私募大赛等。未来,公司证券经纪业务坚持“固本强基、稳中求进”的工作总基调,紧扣“稳份额、增利润”的核心目标,重塑总部、分公司、营业部功能定位,以总部级投顾体系建设为抓手深化财富管理转型,加强营销体系建设和线下渠道功能,促进金融科技和证券经纪业务深度融合,构建内部高效的业务协同机制,加强人才培养及市场化考核机制建设,激发经营活力,提高人均产效,夯实筑牢公司利润的“压舱石”。自营业务方面公司自营业务的竞争力主要体现在以下方面1、优秀的自营投资团队。自营团队具备专业的投资知识和技能,能够较好地把握市场机会;团队具有较强的分析与研判能力,能够进行深入的市场研究和投资分析,特别是上半年,公司固定收益投资团队抓住债券市场的波动,通过交易策略制定和仓位的调整,既避免上行期的投资损失,又在振荡期和下行期抓住投资机会取得和扩大投资收益。2、具有较强的风险控制能力。公司在业务部门、分公司以及公司三个层次建立了多维度的风险管理机制,对市场风险、信用风险、流动性风险等进行全面的评估和控制,以确保自营业务的安全性和稳定性。3、具有较强流动管理能力。完善的资金管理体系和优秀的资金管理团队,保障了业务安全性的前提下,实现最大化的收益。4、公司对信息技术升级的重视。公司重视对自营业务上的持续信息,使得投资团队快速获取市场信息和交易数据,提高投资业务效率,加强了自营业务内部交易管理,提升了风险管理水平。未来,自营业务条线将根据公司战略规划,重点做好固定收益与权益类投资业务。秉承“灵活配置、稳健操作”的原则,在保障资金安全前提下,力争取得较好投资报。一是权益投资将向中性投资策略转型,积极发展衍生品业务、量化交易、机构资本中介业务以及方向型投资业务,增加收入的稳定性和多样性;二是固定收益投资业务将从做精做细利率投资业务、适度挖掘信用溢价、积极开展债券销售业务、做好固收+业务等,多方面共同发力,平衡好资产配置,拓展业务广度和深度,提升盈利能力;三是持续加强合规风控能力建设,通过完善业务系统建设,大力推进业务和科技的融合,通过建设多层次合规风控体系,为业务快速健康发展保驾护航。投行业务条线全面注册制实施背景下,投行业务正加速由传统承揽为核心能力的“小团队”模式,向以满足企业估值定价、发行承销、保荐跟投、战略配售、交易做市等多元投融资需求,提供全生命周期融资服务的“集团军”模式转型,投行资本化趋势也日益明显。目前,公司投行仍处于偏传统的业务模式,下一阶段要围绕打造特色投行进行积极布局。业务定位方面,结合公司作为中小投行的客户储备实际,探索以深交所、创业板和北交所上市保荐项目为重点,集中资源进行拓展,长期坚持、久久为功。业务布局方面,加大投行业务资源在省内的布局,不断完善已有的目标市场责任制,提升服务省内企业上市五年倍增行动计划的能力和效果;持续加强投行团队建设,保持提升市场竞争力,深耕优势区域、拓展目标客户,同时加大对省外市场的拓展力度,形成省内外相互促进的发展格局。私募股权投资方面公司通过子公司中鼎开源及其子公司开展私募基金管理业务。中鼎开源根植河南、面向全国,以“投资、投行、投贷”三位一体的金融服务模式支持实体经济发展。与河南省财政厅、科技厅合作设立了河南省首支财政涉企资金基金化改革基金--中原科创风险投资基金,规模5亿元;与郑州、洛阳、鹤壁、濮阳、安阳、商丘、驻马店等地方政府平台合作,设立产业投资基金等10余支;与多家上市公司谋划合作设立并购基金、定增基金;目前管理基金总规模56.995亿元。

中原证券(601375)主营业务:证券经纪业务、信用业务、期货业务、投资银行业务、投资管理业务、自营交易业务和境外业务。

中原证券2023中报显示,公司主营收入10.46亿元,同比上升32.77%;归母净利润1.67亿元,同比上升233.35%;扣非净利润1.56亿元,同比上升219.31%;其中2023年第二季度,公司单季度主营收入5.82亿元,同比上升45.86%;单季度归母净利润9678.49万元,同比上升167.27%;单季度扣非净利润9224.08万元,同比上升163.83%;负债率74.89%,投资收益4.66亿元。

该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.23亿,融资余额增加;融券净流入651.52万,融券余额增加。

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