网络知识 财经 思源电气:有知名机构于翼资产,正心谷资本参与的多家机构于5月31日调研我司

思源电气:有知名机构于翼资产,正心谷资本参与的多家机构于5月31日调研我司

2023年6月1日思源电气(002028)发布公告称朱雀基金、上银基金、公司股东龚某、耿某、源峰基金、西部证券、于翼资产、中信自营、石峰资产、旌安投资、正心谷资本、工银安盛于2023年5月31日调研我司。

具体内容如下:

问:2023 年公司线圈类产品毛利率的情况?

答:公司线圈类的产品包含变压器、消弧线圈接地变和互感器等,其中互感器产线的毛利率相对较高。2023年截止到目前大宗商品的价格相对稳定;运费等有所下降;随着常州变压器新工厂的产能释放,各项固定费用的分摊会有所下降,目前来看各类产品的成本压力较 2022年有所改善。

问:国内市场份额升的趋势 ?网外业务主要来自哪些行业?

答:国内市场主要分为网内业务和网外业务。网内业务的份额是相对稳定的,公司始终坚持通过拓展产品类别、提升全流程的履约质量、提升服务能力等举措,争取保证和提高网内市场的占有率 。得益于全球新能源的建设,国内和海外的新能源业务都有增长。发电侧的业务不断扩大;工业领域、交通领域的再电气化进程较快,业务拓展较为显著。

问:公司增长的驱动力是什么?是否可持续?

答:公司增长的驱动力主要分为三个方面,第一市场和客户的开拓;第二逐渐丰富的产品线;第三原有产品线竞争力的提高。公司在市场与研发上的投入较多,公司持续加大研发投入,因为研发的创新驱动对我们来说非常的重要,后续会进一步增大投入。我们的总体发展战略是巩固电网、走出电网,包括海外的新能源市场开拓。

问:海外市场未来发力的是哪些市场?国内 EPC 和国外 EPC区别大吗?

答:几个区域市场都在进步,中东、东南亚、南美洲、中亚、欧洲,未来还会积极布局北美市场。海外目前主要以产品和解决方案销售为主,国外 EPC和国内 EPC市场有所不同,EPC业务的核心目标也是带动自身产品的销售,从全程来看 EPC业务的贡献还是不错的。

问:开关业务三大块各自占比?

答:开关业务主要是有三个产品线思源高压、如高高压和中压公司,目前的情况是思源高压的体量最大,保持了一定的高增速,如高高压 IS 产品的主要增长来自于海外市场,中压开关目前刚起步。

问:储能产品后续的计划和策略?

答:2023年是公司储能产品打基础的一年,主要目标是做好产品、实现市场开拓、实现小批量产品的顺利交付,为未来的增长打下一定的基础。

问:储能产品今年会有销售吗?

答:会有销售,目前已有初步合作,今年是准备阶段。

问:2023 年公司的竞争环境情况?

答:总体的竞争态势是相对平稳的。伴随着市场的拓展,公司的竞争对手会越来越多。从全球市场来看,中国的供应链相对是有一定优势的,这也使得在海外市场公司与国际友商相比,具备一定的竞争力;从与国内市场来看,公司持续不断的积极投资研发,提升综合竞争力,希望能有足够能力应对市场变化。

问:近几年海外市场的拓展会有什么困难,保持海外市场的高增速有哪些措施?

答:海外市场的早期开拓有较大的困难,比如全球各国的技术标准不统一、商业准入条件、供应商限制要求等,存在较多的门槛。海外的友商,在全世界范围内建立了很多技术标准。公司也通过十余年的努力,渡过了市场进入的早期阶段,目前已经步入了快速增长阶段,市场覆盖度也在进一步提升。目前来看,海外市场的增速高于国内市场增速,海外订单占比也在不断提高。与国际友商相比,中国的供应链具备一定的优势,跟国内友商相比,我们所坚持的持续不断的海外投入,使得我们具备了一定的积累优势。未来公司会进一步拓展产品的品类,进一步开拓新市场,努力开拓如北美、西欧等发达国家市场。

思源电气(002028)主营业务:输配电设备的研发、生产、销售及服务。

思源电气2023一季报显示,公司主营收入21.72亿元,同比上升24.88%;归母净利润2.18亿元,同比上升43.54%;扣非净利润1.82亿元,同比上升28.15%;负债率37.56%,投资收益847.52万元,财务费用1687.04万元,毛利率26.22%。

该股最近90天内共有14家机构给出评级,买入评级13家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为55.4。

以下是详细的盈利预测信息:

思源电气:有知名机构于翼资产,正心谷资本参与的多家机构于5月31日调研我司

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出6978.0万,融资余额减少;融券净流入6.52万,融券余额增加。根据近五年财报数据,估值分析工具显示,思源电气(002028)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性优秀。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标2.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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