2023年5月23日国信证券（002736）发布公告称公司于2023年5月19日召开业绩说明会。
具体内容如下：
问：作为总部设在深圳的大型券商，大湾区和深圳是国信证券的主场，国信证券还把深耕深圳国资国企纳入“十四五”战略规划。请公司在深耕深圳及深圳国资国企方面取得了哪些成效？
答：国信成立 29年来，秉承“敢闯敢试、敢为人先埋头苦干”的特区精神，背靠国资、陪伴深圳经济特区一起成长起来。目前，深圳处在“双区”驱动、“双区”叠加、“双改示范的重大战略期，公司积极把握发展机遇，扎根粤港澳大湾区，服务地方实体经济发展。一是利用多层次资本市场为大湾区企业提供包括股权融资、债权融资、企业上市、并购重组等专业服务。股权融资方面，完成 IPO 项目家数居于深圳地区券商前列；债券融资方面，公司 2022年为大湾区企业发行各类债券 83 只，规模共计 1077 亿元，客户群体实现各级国企全覆盖，多只债券创市场首单、可比债券最低利率。二是依托前海在体制突破、政策创新方面的优势，积极服务前海深港现代服务业合作区改革发展。三是贯彻深圳“20+8”产业集群部署，加大综合金融服务力度。四是两次服务深圳市政府成功发行离岸人民币债券合计 100 亿元，助推内地与香港金融市场互联互通和人民币国际化。五是在深圳建设以金融科技为主线，集办公交流、数字展示、招商孵化等功能为一体的综合金融服务中心，全方位支持大湾区产业发展。六是持续为大湾区产业升级和企业发展提供金融支撑，子公司国信弘盛、国信资本将粤港澳大湾区作为重点投资区域。在服务国资国企方面，一是成立了服务深圳“双区”建设和综改试点的领导小组及专项工作小组，全面提升对国资国企客户的服务水平。二是积极与深圳市区及其他部分城市开展战略合作，与多家国企、大型企业集团、金融机构建立了良好的业务合作关系。三是创新推出“中债—国信证券深圳市国有企业信用债精选指数”，弥补了深圳国资信用债指数的空白。四是推行“大客户经理制”，做到对外“一个国信”、对内“一个客户”。未来，公司将积极投身深圳“双区”建设，持续强化区位发展优势，助力区域经济高质量转型发展。
问：公司在金融科技发展及运用方面有哪些进步和成效？
答：公司一直高度重视金融科技发展，近三年累计投入近 27亿元。目前拥有一支超过 900人的专业人才队伍，金融科技水平行业领先。公司“十四五”规划将“金融科技驱动发展”列入六大业务主线之一，并专门制订了金融科技子规划，同时发布了《数字化转型工作方案》，持续向“数字化”“智慧化”“敏捷化”“生态化”战略目标迈进。一是持续优化顶层设计。公司成立了由董事长担任主任的金融科技委员会，负责研究确定公司数字化转型工作目标、工作方案等重大事项；以产品制的方式管理关键系统，通过敏捷研发模式实现需求的快速迭代通过举办金融科技文化节、产品经理培训等方式，营造创新文化与业务技术融合的氛围。二是持续夯实技术能力基座。以“云计算大后台”建设基础信息基座；以“人工智能平台”提升 I对业务的赋能效果；以“智慧数据中台”推动公司数据共享互联，提升数据资产价值；以“风险管理中台”输出可信稳定风险 PI 服务体系；以“数字员工管理中心”推进运营管理智慧升级；以“研发效能赋能平台”实现金融科技交付能力跨越提升。三是持续赋能业务发展。在财富管理方面，发布了“金太阳 PP6.0”，为客户提供专业化、陪伴式的线上投顾服务，全品类、一站式的综合理财服务，智能化、启发式的投资管家服务。在机构业务方面，打造“一站式机构综合金融服务平台”，提供覆盖机构客户全生命周期的综合金融服务。在投资业务方面，打造“综合投资交易平台”“智能做市交易平台”“一体化场外衍生品平台”等三大平台。在投行业务方面，通过人工智能技术实现投行电子底稿、银行流水分析、机会挖掘等，提升投行业务数字化和自动化水平。在风险管理方面，构建起强大的数字风控新基建，形成业务、模型、数据和流程的闭环，实现对集团级风险管理赋能未来，公司将持续加强金融科技底层技术研发，着力提升核心技术的自主掌控能力，构建面向业务的统一基础支撑平台，通过业务与技术双轮驱动，真正实现业务数字化、技术平台化、技术平台智能化、业务发展生态化。
问：在推进全价值链财富管理转型方面，国信证券今年有哪些具体的举措和目标？
答：全价值链财富管理是公司“十四五”发展战略规划的重要一环，公司将结合行业趋势和业务实际，借鉴优秀同业经验，围绕扩大客户规模、优化客户结构丰富金融产品、完善内部管理、提升专业能力等方面加快推动全价值链财富管理。一是加快互联网引流提质增效，强化线上营销服务能力。将主抓头部互联网渠道合作，扩大渠道服务广度加速扩大零售客户规模；提升存量客户的转化效率和线上服务能力；同时把金太阳打造为“以客户为中心的综合服务枢纽，整合内外部服务资源与专业投研能力，实现全品类资产配置的线上线下联动投顾，丰富服务场景，完善投资者陪伴服务。加快推进一站式的系统服务平台建设，实现线下服务线上化，为线下团队提供精准营销线索和专业服务工具，大幅提升人员专业服务水平和效率。二是聚焦优化客户结构，提升机构综合服务能力。提高公募及私募机构管理人服务覆盖率，发力公募券结和优质私募引入，提高服务效率和客户粘性；持续打造“国信鑫私享”等财富管理品牌，不断完善、创新产品形式和策略内容，满足不同类别客户需求，针对客户资产隔离及财富传承需求，持续推进家族信托定制等服务；同时将打造行业领先的私募机构交易服务体系，升级极速交易解决方案；深化上市公司和企业客户拓展和服务，以股权激励相关服务切入对上市公司及上市公司高管、股东和员工的服务，打造“企明星上市公司综合服务品牌，力争覆盖客户全生命周期服务需求。三是丰富产品货架，提高产品质量，完善代销产品售前、售中、售后全流程组织管理。优化金融产品引入模式，积极引入优质产品；规范健全金融产品投研体系，构建并持续管理产品池和策略池，严控产品质量推动产品收费模式实现从前端收费向后端收费的转型；持续开展管理人跟踪和基金经理尽调，从客户角度做好配置服务，加强售后服务，提高客户体验满意度。 四是完善投资顾问服务体系，持续发展基金投顾业务持续提升“鑫投顾”服务覆盖率；加强投资顾问队伍建设，完善对客服务体系；开展“人人投顾”培训计划；举办“中国行”财富管理品牌系列面向客户的活动，结合线下沙龙、讲座及线上交流等方式，向投资者传递资产配置理念。完善基金投顾全生命周期客户服务体系，包括投前产品优选服务、投中结合市场的投资解决方案服务、投后持续高频交互和长期陪伴服务。五是强化总部专业赋能，优化升级分支机构管理。提升总部专业服务支持能力，加强总分联动，通过联合拜访、协同服务、定期组织业务交流、快速推广复制优秀经验等方式赋能一线；优化人才画像，强化各岗位培训赋能，调节人员结构，打造高绩效高素质人才队伍；完善内部管理机制，优化网点布局，提高经营效能。
问：2022年公司场外衍生品业务规模增长较快，名义本金规模同比增速超过 10 倍。作为场外期权二级交易商，公司如何定位并差异化发展场外衍生品业务？
答：目前公司非常重视客需型业务的发展，将从战略上重点布局，逐步加大场外衍生品业务对公司自营业务的收入贡献占比，也进一步平滑公司的自营业务收入波动。公司作为二级交易商，业务空间仍然较大。公司将从以下三个方面实现差异化发展。一是在产品结构上持续创新，通过优秀的定价对冲能力和产品设计能力，实现更高的利润率；二是在销售渠道上加深协同，公司经纪业务为传统优势业务，分支机构在现阶段的场外衍生品业务发展上具有较强的拓客能力，及较大的潜力；三是在金融科技创新上努力保持市场领先水平无论是DM（直接市场准入）系统还是一体化衍生品综合服务平台，都将成为业务竞争力。公司还将积极推动一级交易商牌照及跨境衍生品牌照的获批，推动场外衍生品业务实现更高质量的发展。
问：2023年一季度管理费环比去年四季度明显增加的主要原因是什么？
答：公司2023年一季度业务及管理费环比增加主要因为收入增长，一季度公司实现营业收入41.63亿元，较2022年四季度环比增长62%，业务及管理费环比增长26%。
国信证券（002736）主营业务：经纪及财富管理业务,投资银行业务,投资与交易业务,资产管理业务。
国信证券2023一季报显示，公司主营收入41.63亿元，同比上升39.91%；归母净利润17.68亿元，同比上升130.42%；扣非净利润17.55亿元，同比上升132.61%；负债率72.93%，投资收益13.57亿元。
该股最近90天内共有2家机构给出评级，增持评级1家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为10.24。
以下是详细的盈利预测信息：
融资融券数据显示该股近3个月融资净流入4425.25万，融资余额增加；融券净流出548.68万，融券余额减少。根据近五年财报数据，估值分析工具显示，国信证券（002736）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性一般。该股好公司指标3.5星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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