为什么高手都有一套自己的投资体系, 做股票的都知道专家有自己的投资系统,那么什么是投资系统呢?有哪些要素?怎么建?这是每个有志于投资的朋友都需要认真思考的问题。
所谓投资制度,就是关于投资关键环节的一套指导原则。比如汽车有一套操作系统,包括油门、刹车、方向、灯光、喇叭等。每次操作都对应特定的路况,以提高操作的安全性和舒适性。投资也是如此,
投资过程中的风险无处不在,所以制度的构建就是分门别类的对这些环节做一些原则性的安排,也就是规定投资的具体环节做什么,不做什么。
那么投资体系包括哪些要素呢?其实看投资有哪些环节就清楚了。我个人认为投资体系必须包括理念、原则、选股、估值、买入、配置、卖出、风险控制等几个要素:
理念是一种理性的信仰,投资理念是投资的灵魂,贯穿整个投资过程的东西缺一不可;
原则是最初的准则,是界定行为、划定什么能做什么不能做的范围的基本准则;
选股就是选股,包括选股的范围、标准、方法和流程,以及选股后的层级划分等。
估值,评估价值,选股后需要研究,对未来价值有个大概的预期,也进一步选股;
买卖,时机的判断,价值与价格的背离是买卖的基础,买卖是对应的。如果你买,你必须卖。
如果没有投资系统,那么你可以只是选股和买卖股票,但是仔细想想,
四千标的怎么选?选一个还是十个?如何把握时机?配置一般?万一掉了呢?万一涨了呢?什么情况下可以增仓、减仓、清仓?当你搞清楚了这些问题,你一定会制定一些相关的标准来指导你的操作。
然后你会在现实中反复验证和调整这些标准。当你觉得重要环节和主要标准都验证确定了,那么这个体系就成熟了。除非你天赋异禀,从一开始就理解并跟随大师的脚步,否则这个过程至少需要十年。
也就是至少两轮牛熊。
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