网络知识 财经 智能自控:金股证券投资咨询广东有限公司、中信证券股份有限公司等多家机构于6月7日调研我司

智能自控:金股证券投资咨询广东有限公司、中信证券股份有限公司等多家机构于6月7日调研我司

消息,2024年6月12日智能自控(002877)发布公告称金股证券投资咨询广东有限公司总经理 曹志平、中信证券股份有限公司研究员 云小虎、玖金(深圳)投资基金管理有限公司合伙人 郑奇国、鸿运私募基金管理(海南)有限公司副总经理 朱伟华、上海咏明资产管理有限公司研究员 辛韦廷、深圳汇合创世投资管理有限公司研究员 张雨绮、深圳安卓投资有限公司研究员 李伟于2024年6月7日调研我司。

具体内容如下:

问:公司基本情况介绍

答:智能自控成立于 2001 年,是专业化设计、研发、生产和销售全系列智能控制阀产品、坚持走国产化和技术自主创新的高新技术企业,2017 年 6 月在深交所挂牌上市。公司是国家高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业。公司建有江苏省调节阀工程技术中心、博士后科研工作站等科研机构,目前拥有国家专利 200 多项。公司产品广泛应用于石油、化工、新能源、新材料、电力、环保、钢铁冶金等多个领域。目前公司拥有全资子公司 5 家,在全国设立了多个 4S 产品售后服务站,逐步打造成为具有鲜明特色和优势的控制阀整体解决方案提供商。公司 2023 年全年实现营业收入 10.24 亿元、同比增长 18.76%,全年实现净利润 1.05 亿元,同比增长 25.51%,圆满完成年度计划经营目标。公司 2023 年度毛利率进一步企稳升,费用控制成果显现,管理费用增幅变缓,整体运营效能提升。公司各项运营指标持续改善,为公司长期发展打下坚实基础。公司 2024 年第一季度实现营收 2.22 亿元、同比增长 26.47%。净利润 1418.78 万元,同比增长 3.61%。公司在第一季度积极外拓市场内强管理出效益,实现营收净利双增长,为公司持续高质量发展创立良好开端。公司第一季度产能进一步释放,交付能力持续加强。

问:整个行业的竞争格局大体是什么样?公司市场占有率如何?

答:国内控制阀产品市场通常分为高端、中高端、普通三个层次。中高端产品占据着最大的市场份额,大部分是外国品牌,少数几家国内头部企业正积极推动进口替代,逐步开拓了这个市场。从目前的市场发展来看,中高端产品正在朝着更高的方向发展。同时随着工业过程控制对于数字化、智能化的要求,工业过程自动化技术的迭代,中端的产品也在逐渐替代普通产品的市场,已经初步形成了中间大两头小的市场竞争格局。中高端的产品市场发展趋势和潜力会越来越明显。目前国内控制阀行业产品从价格总量上来分析,大约超六成被国外产品所垄断,尤其是高端控制阀产品。公司目前的整体市场占有率为 2%左右。随着公司近年来国产控制阀行业工艺技术的不断进步,行业经验的不断积累,控制阀国产替代的趋势正在逐渐形成,整体行业市场前景良好。

问:公司核心零部件的国产化率如何?

答:公司控制阀主要分为阀本体、执行机构和控制附件三大部分,其中阀本体、气动执行机构由公司自制,控制附件基本是外购,并且以国外产品为主。公司将积极发展配套件的国产化,早日打破国外配套件的垄断,扩大产品应用市场。

问:公司下游客户的构成情况是什么样的?

答:公司除了在石油化工、钢铁冶金、电力能源等行业积累了一大批优质客户资源外,近年来在新能源(太阳能)、新材料(多晶硅、半导体、锂电池)行业、环保行业的市场在逐年扩大。据公司最新的不完全统计情况来看,公司 2023 年度石油化工领域的业务占比大约为65%,新能源新材料业务占比约 20%,其他领域占比约为 15%。

问:公司在控制阀市场中关键的竞争要素有哪些?

答:目前公司产品主打中高端市场,放眼于整个控制阀市场,我们有以下几个竞争的关键性要素。第一,公司重视提高开发能力、提升技术创新水平。近几年来,公司不断提高自主创新能力,积极吸纳相关领域的人才,并推进与清华大学、南京航空航天大学等高校合作,推动技术进步,培养相关的人才队伍。截止目前公司各项专利达到 200多项。第二,公司产品的可靠性。产品可靠性并不仅仅指产品本身的质量满足客户的需求,更是产品的稳定性与寿命,这是公司产品核心优势。第三,公司拥有系统解决方案设计能力。客户不仅需要我们优质的产品,还需要公司为其量身定制各种解决方案,这是公司的主要优势。第四,公司产品在价格上具有成本优势。第五,优质的附加服务。附加服务包括帮助客户节约运行成本的规划,阀门系统的全生命周期管理的方案,这些附加服务能够进一步提升公司与客户的粘性,提高客户对公司的忠诚度。

智能自控(002877)主营业务:智能控制阀及其配件的研发、生产和销售以及检维修服务。

智能自控2024年一季报显示,公司主营收入2.22亿元,同比上升26.47%;归母净利润1418.78万元,同比上升3.61%;扣非净利润1352.09万元,同比上升3.6%;负债率50.17%,投资收益-23.28万元,财务费用561.93万元,毛利率28.13%。

该股最近90天内共有1家机构给出评级,增持评级1家。

以下是详细的盈利预测信息:

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