对冲基金如何运作，人们熟悉对冲基金主要是因为20世纪90年代几次震动国际金融体系的金融危机和1998年长期资本管理公司的破产危机。事实上，这些只是庞大的对冲基金的冰山一角。基金行业。更多的对冲基金与这些全球基金有很大不同，而且知名度也不如他们。绝大多数对冲基金只是默默无闻地开展工作。
1、市场走势策略。例如，宏观策略主要是基金经理预测宏观环境的变化并寻找相应的机会。如果预测一国宏观经济不稳定，货币可能贬值，对冲基金通常会卖空该国货币，以便在未来货币实际贬值时获利。这就是老虎管理公司在1985 年预期美元下跌时获利了结的方式。
2、重大事件驱动策略。趁重大事件，如并购、破产等进行投资。多方买入被合并公司，空方卖出被合并公司，以此类推。
3、套利策略。例如，股票市场中性策略同时持有股票的空头和多头头寸。空头头寸通过调整贝塔系数来对冲多头头寸的系统性风险，使整个投资组合对整个市场变化的风险敞口非常有限，然后通过个股的选择来获取利润。利润。
由于对冲基金操作方式灵活，可以利用市场上大量的衍生品，可以有效降低风险。同时，对冲基金之间以及对冲基金与其他传统资产类别之间的相关性较低，因此在配置资产时，可以帮助投资组合有效分散风险。
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