基金净值公布为何有先后之分，为什么有的基金公司每天准时公布基金净值，而有的基金公司却要等到很晚？四只QDII基金往往要等好几天才能公布（根据合约，QDII基金每天开盘后都要公布前一天的净值，但实际情况是净值是这样的）四只基金在不同时间公布）。到底，这是什么原因造成的呢？
****理财网小编在咨询了多家基金公司后了解到，通常情况下，每天晚上10点左右就可以在各基金公司的网站上查询到其基金的净值。但由于基金净值的计算涉及托管银行和基金公司相关部门的相关人员，特别是银行，由于同时托管的基金有十几只甚至几十只，但由于净值结算人员数量有限，因此，净值释放出现延迟在所难免。
此外，一些特殊情况也可能影响净资产的披露。例如，基金自去年7月1日实施新会计准则以来，基金公司和托管银行需要进行大量修改，才能正确衔接新旧会计准则。因此，基金份额净值的正常披露被推迟，导致基金在一段时间内陷入困境。分时股净值公告批量延迟。
对于QDII基金，根据基金招募说明书的规定，基金开放申购或赎回后，基金份额净值及开放当日基金份额累计净值将在基金开放申购或赎回后2个工作日内披露每个开放日。根据不同的投资市场，各QDII基金的开盘日为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关境外投资场所同时进行正常交易的工作日。但由于境内外投资场所的交易时间不同，只有境内外同时进行交易的日期才是QDII基金的开仓日。国内并不是每个交易日都是开盘日，这也导致了各种问题。 QDII基金净值的公布时间不同。
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