什么是基金净值，基金净值是基金份额的资产净值，是指基金在某一天的单位价值。通俗地说，就是基金当天的价格。开放式基金的每日赎回和申购价格按照基金净值计算。基金净值每天都在变化，没有固定值。
基金净值如何计算？
基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数
公式解释：总资产是指基金拥有的全部资产；负债总额是指基金运作和融资过程中形成的负债，包括应付他人的各种费用、基金应付利息等；基金份额总数是指当时流通在外的基金份额。基金份额总数。开放式基金份额总数每天都会发生变化，因此必须以当日收盘后的统计数据为准。每个工作日收盘后，将当日基金资产净值总额除以当日收盘的基金份额总数，即得出当日基金份额资产净值。
基金净值的作用
基金净值是计算基金预期年化收益的重要指标。同时，基金净值也是基金市场进行基金交易的依据。
温馨提示：基金净值与基金累计净值不同，不能作为判断基金增长趋势和业绩的参考。因为基金的净值会随着股息和抵销而变化。如果你加入一只净值1.8元的基金，支付0.3元的股息，那么该基金的净值就变成1.5元。这个1.5元的价值将成为基金交易的基础，但并不能真实反映这只基金的发展情况。
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