什么是对冲基金，采用对冲交易方式的基金称为对冲基金，又称对冲基金或对冲基金。一般来说，套期保值是指同时进行两笔与市场相关、方向相反、数量相等、盈亏相抵的交易。对冲基金操作的目的是利用期货、期权等金融衍生品以及实际买卖不同相关股票和风险对冲的操作技巧，在一定程度上规避和化解投资风险。
对冲基金与传统投资基金的区别
1、交易方式灵活，可基于宏观信息分析、数据模型、趋势判断、价值策略等进行操作。
2.具有卖空机制。可长可短。当大盘指数有可能下跌时，做空股指，规避风险。
3、杠杆交易模式。即融资融券，花100元购买1000元的股票，放大预期年化预期收益。
4. 避免监管限制。与传统投资基金相比，对冲基金拥有更大的自由度。
对冲基金模式能赚钱吗？
对冲基金运作的两个关键点是：跑赢市场和保本。更详细的解释是，股票多/空策略有两个主要卖点和目的。一是通过在市场周期中创造超额预期年化预期收益（）或选股来跑赢大盘，二是在市场下跌时跑赢大盘。当时机成熟时，本金将受到保护，免受侵蚀。
Pension Partners用下面的图表显示，对冲基金行业的股票对冲策略基金似乎已经持续下降了20多年。三年滚动年化alpha一直在下降，两年内已经跌破负值：
对冲基金行业创造阿尔法的能力似乎与其规模的增长成反比。截至5月底，对冲基金研究机构HFRI的数据显示，股票对冲基金过去12个月的预期年化回报率为8.86%，而同期标普500指数的涨幅为17.96%。
不过，在资金保护方面，对冲基金还是做得不错的。在1990年、1998年和2000-2002年的市场崩盘中，资产跌幅较小。然而，对冲基金在2007-2009年的熊市中表现不佳。最大回撤一度超过30%。与此同时，2011年，大幅落后于市场。
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